​风险与机遇并存 今日精选黑马股推荐

2018-09-20 16:27:14 4135 黑马股票

今日二市继昨日强势继续放量大涨。截止收盘沪指报2730.85点,涨幅1.14%,深成指报8248.12点,涨幅1.41%;创指报1392.4点,涨幅1.1%。盘面上,各大板块几乎全线飘红,基建水利、芯片、集成电路等板块涨幅居前。个股方面,天然气板块继续走强。中天能源、安彩高科强势涨停,升达林业、金鸿控股、道森股份、国新能源、贵州燃气等个股亦有上涨表现。
 

​风险与机遇并存 今日精选黑马股推荐
 

一、股市点评:

1、操作策略

从近二日走势来看,二市指数大幅度反弹,成交量继续放大,大盘反弹力度确实不同往日,不论短线、中线、还是长线投资者,该机会需引起我们重视。消息面,中美贸易又起风波,美国总统特朗普称,将在9月24日对2000亿美元中国输美商品加征10%的关税,明年1月1日将提高至25%。与此同时,中国商务部发言人18日表示,中方将进行反制。关于中美贸易争端对经济的影响,中美贸易争端对中美二国、甚至是全球经济或多或少都会受到影响,对我国GDP影响大概在5-10%左右。因此,在中国经济存在下行压力、中美贸易问题愈发严峻的环境下,不能因为股市大涨而忘记昨日之痛。策略上,既要看到机会、又不能盲目乐观。操作上宜稳打稳扎,深挖确定性倍增潜力个股,对受经济下行影响的个股及“假大空”个股提前做好措施回避。

2、操作关注

9月18日发改委表示:要加大基础设施等领域补短板力度。其中,水利是加大基础设施补短板、稳投资的重点领域之一;同时,鼓励民间资本参与水利工程建设运营。一方面,全力加快在建项目的建设力度,继续重点支持172项预算内重大水利工程建设,以及符合中央预算内投资支持方向、正在实施的有关水利专项规划和方案。另一方面,做好重大项目的储备,积极鼓励、引导、支持外资和社会资本参与水利工程建设和运营,调动和激发民间资本的活力。下半年,将加快建设引江济淮、滇中引水、珠江三角洲水资源配置、碾盘山水利枢纽、向家坝灌区一期工程等重大水利工程建设。从2018年《政府工作报告》数据看,2018年在水利在建项目投资规模达到1万亿元以上。因此,操作上,可继续挖掘基础建设、工程建设、设计、水泥、机械等相关板块机会。同时继续逢低关注燃气、软件、芯片、5G、基建、资源等板块机会。

 

二、黑马股推荐:

1、日机密封:内生与外延并重 密封龙头乘势启航

类别:公司研究 机构:财富证券有限责任公司

下游景气度提升,高端密封件需求量持续增加。伴随着国际油价的持续攀升,石油化工、煤化工等行业固定资产投资快速回暖,机械密封市场需求旺盛,存量市场有望持续增长。根据我们的测算,2017年机械密封存量国内市场空间为55亿元,预计至2020年将增长至76亿元,年复合增速达9.55%。公司作为国内机械密封的龙头企业,2017年营收超过国际巨头约翰克兰中国子公司,位居国内机械密封行业首位,有望优先受益于下游资本支出回暖。

新增产能持续释放,产能瓶颈得以突破。截止至2018年7月底,公司在手订单高达5.5亿元,产能利用率已达到饱和。为了应对市场需求,公司开启了三期产能投放计划:其中首期扩产计划已于2018年4月份达产,二期扩产计划受到人员招聘困难的影响,预计2018年年底达产。随着新增产能的逐步释放,2018年产能不足的情况将得到显著改善。

外延并购持续发力,市占率有望进一步提高。2017年公司收购优泰科100%的股权布局橡塑密封领域,突破公司成长天花板。2018年上半年优泰科实现净利润1085万元,同比增长31.36%。优泰科盾构产品打破国外垄断,有望实现进口替代,未来增长空间广阔。此外,公司已完成对华阳密封 98.19%股权的实际控制,华阳密封已成为公司的控股子公司。华阳密封前期作为公司在国内的主要竞争对手,在核电密封等高端密封领域占有较高的市场份额。本次成功收购有利于公司整合资源,优化竞争环境,进一步抢占高端市场。

投资建议:公司受益于下游石油化工、煤化工等行业固定资产投资的快速增长,同时公司加快整合行业资源,积极扩张产能,进一步巩固行业龙头地位。预计2018-2020年,公司实现收入7.07、9.46、11.52亿元,实现归母净利润1.81、2.48、3.05亿元,对应EPS 1.70、2.33、2.86元,对应PE 28、21、17倍,参考同行业估值水平及公司业绩增速,给予公司2018年PE为30-33倍,公司合理价格区间51.0~56.1元。维持“谨慎推荐”评级。

 

2、索菲亚:渠道运营不乏亮点 新产能消化尚存压力

类别:公司研究 机构:国金证券股份有限公司

2018上半年,公司分别实现营收/归母净利润29.88亿元/3.69亿元,同比分别增长20.12%/25.38%,实现全面摊薄EPS0.40元,低于预期。 经营分析 定制衣柜业务增长相对良性,经销商渠道下沉不改。上半年公司定制衣柜以及成品配套产品实现收入26.35亿元,同比增长19.33%。分渠道来看,上半年大宗业务增长187.67%,为增速最快的渠道。上半年公司衣柜业务共新增门店238家,翻新了近500家旧门店,并淘汰了100位经销商,通过优化渠道提升经营品。门店布局上,县级市新增门店191家,门店占比较去年提升3pct.达53%。多品类扩张,衣柜业务客单价同比提升9.41%,但单店客流量出现下滑,因此上半年客户数增长9%全部依靠新开门店拉动。

橱柜收入增速不快,但毛利率改善明显。上半年,公司橱柜业务新增门店106家,但由于同店下滑10.61%,致使橱柜收入增长基本全部依靠新增门店拉动。此前公司由于早期投入较大,致使橱柜业务实现盈亏平衡难度较大。而目前来看,公司橱柜业务毛利率上半年已达到25.32%,较去年大幅提升14.53pct.,且今年6月已经实现盈利。

衣橱柜生产情况良好信息化提升盈利,下半年衣柜有新产能投放。上半年,公司衣柜年度平均产能利用率平均为83.38%,平均交货期为10-12天。同时,CNC数码控制比例已达100%,板材利用率提升至84%。信息化系统的逐步优化,使得公司在今年5月下调3%衣柜出厂价的情况下,其毛利率仍提升了10.7pct.。增城橱柜工厂目前也已投入使用,上半年日均产能逾247单/天,较去年同期提升57单/天,产能利用率平均为48.24%,伴随橱柜门店扩展与接单量额提升,产能利用率将继续爬坡。另一方面,公司华中生产基地一期预计将于今年Q3投产,该项目将新增60万套衣柜的年产能。我们认为,依据公司目前渠道体量,对下半年新增产能的消化存在一定压力,后续仍需加快渠道铺设速度,并提升单店接单与客单价实力。

盈利预测与投资建议:公司推进“定制大家居”战略,加速渠道布局,与开发商合作拓展全装修业务。鉴于行业整体受住宅商品房销售拖累,我们下调公司2018-2020年EPS预测至1.27/1.64/2.15元(三年CAGR29.8%),对应PE分为20/16/12倍,维持公司“买入”评级。

 

——本文观点仅供参考,相关信息均来自公开资料,上述内容不构成具体投资建议,据此操作收益自享,风险自担,股市有风险,入市需谨慎。

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